جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 05, 2025
ارتفعت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الجمعة لاعلى مستوى في اكثر من اسبوع حيث عزز الدولار الضعيف الطلب على المعدن ، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.1% لـ 1726.80 دولار للاونصة الساعة 0917 بتوقيت جرينتش. ويتجه المعدن لاول ارتفاع اسبوعي في اربعة اسابيع ، مرتفعا بنسبة 1% حتى الان هذا الاسبوع.
وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.1% لـ 1738.10 دولار.
انخفض الدولار الأمريكي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع ، مما يجعل المعدن المسعر بالدولار الأمريكي أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس ، في حين عززت التصريحات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الرهانات على رفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماع السياسة الفيدرالية في 21-22 سبتمبر.
تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد . تسعر الاسواق نسبة 87% لزيادة بمقدار 75 نقطة اساس هذا الشهر.
قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 18.85 دولار للاونصة وارتفعت بنسبة 4.7% هذا الاسبوع.
ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 884.73 دولار ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يونيو.
ارتفع البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 2165.72 دولار ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يوليو.
قفز الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة ، حيث قاومت معظم العملات الرئيسية القوة الأخيرة للدولار ، مما حد من أسبوع متقلب سجل فيه الاسترليني أدنى مستوى له في 35 عام ، وشهدت بريطانيا رئيسة جديدة للوزراء ، وتوفيت الملكة إليزابيث.
ارتفع الاسترليني بأكثر من 1% لـ 1.1646 دولار ، وهو اعلى مستوى هذا الشهر وكان آخر مرة عند 1.622 دولار.
كانت تحركات الاسترليني مقابل اليورو أكثر هدوءا. انخفض اليورو عند 86.77 بنس.
قال سيمون هارفي ، رئيس تحليل العملات الأجنبية في Monex Europe: "اليوم هي قصة الدولار ، ونرى تداول الاسترليني يتماشى مع هذا الموضوع الأوسع ...".
قفز اليورو بحوالي 1% مقابل الدولار إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع ، مع تسجيل الين الياباني ، والدولار الأسترالي والفرنك السويسري ، والدولار الكندي ، مكاسب كبيرة مقابل الدولار.
سجل الين واليورو مؤخرا أدنى مستوياتهم في عدة سنوات مقابل الدولار هذا الأسبوع ، وانخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى له عند 1.1407 دولار يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.
ساهمت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس في السرد الأوسع للعمل من الحكومات الأوروبية يوم الخميس ، حيث أعلنت عن خطة لفواتير الطاقة الاستهلاكية لمدة عامين وتحويل المليارات لدعم شركات الطاقة.
لا يزال المستثمرون ينتظرون رؤية تفاصيل محددة حول كيفية تمويل الخطة ، بالإضافة إلى رؤية كيف ستتعامل تروس وحكومتها الجديدة مع وضع صعب للغاية مع ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
أدت وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس إلى تفاقم الحالة الغامضة في بريطانيا ، على الرغم من أن المستثمرين قالوا إن وفاتها لن يكون لها تأثير يذكر على الأسواق.
ارتفع النفط يوم الجمعة مدعوما بتخفيضات حقيقية ومهددة للإمدادات ، على الرغم من أن النفط الخام كان يستعد للانخفاض الأسبوعي الثاني حيث أثرت الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة وقيود الصين لكوفيد 19 على توقعات الطلب.
هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات النفط والغاز إلى أوروبا إذا تم فرض حدود قصوى للأسعار ، كما عزز خفض طفيف لخطط إنتاج أوبك + لإنتاج النفط هذا الأسبوع الأسعار.
ارتفع خام برنت 1.24 دولار أو 1.4% إلى 90.39 دولار للبرميل الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.05 دولار أو 1.3% إلى 84.59 دولار.
صرح ستيفن برينوك من بي.في.إم للسمسرة النفطية "خلال الأشهر المقبلة ، سيتعين على الغرب مواجهة مخاطر فقدان إمدادات الطاقة الروسية وارتفاع أسعار النفط."
انخفض خام برنت بشكل حاد من ارتفاع في مارس بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 147 دولار بعد غزو روسيا لأوكرانيا ، مضغوطا بفعل المخاوف بشأن الركود والطلب.
على الرغم من ارتداد يوم الجمعة ، كان كلا الخامين القياسيين يتجهان إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 2% ، مع وصول خام برنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياته منذ يناير.
وقالت المحلل في CMC Markets ، تينا تنج ، "أعتقد أن عمليات البيع المكثفة في أسعار النفط قد تتوقف مؤقتا في الوقت الحالي بسبب تعافي معنويات المخاطرة على نطاق واسع " ، مضيفة أن ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات قدمت دعم لتعافي الأصول الخطرة.
مددت مدينة تشنغدو إغلاق لمعظم سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليون يوم الخميس ، بينما طُلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من الصين تجنب السفر خلال العطلات القادمة.
ارتد الدولار من اعلى مستوياته الاخيرة في آسيا يوم الجمعة حيث أدى رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي إلى رفع اليورو وتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
كما استقرت عمليات جني الأرباح بعد الامتداد الحاد لارتفاع الدولار الطويل وكان التراجع واسع النطاق.
ارتفع اليورو بنسبة 0.8% إلى 1.0072 دولار. ارتفع الدولار الاسترالي بنسبة 1.2% إلى 0.6834 دولار. كما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.1590 دولار ، مُصلحا الانخفاض المتواضع الذي حدث بعد وفاة الملكة إليزابيث.
ارتفع الين حوالي 0.9% ، مدعوما بانضمام محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا إلى مجموعة من صانعي السياسة الذين أعربوا عن عدم ارتياحهم بشأن الانخفاضات الحادة في الين هذا الأسبوع.
أعاد خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مؤتمر معهد كاتو يوم الخميس التأكيد على الموقف الصارم للبنك المركزي ضد التضخم وأن الأسواق تتوقع ارتفاع بنسبة 85% لزيادة الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الشهر.
ربما كان البنك المركزي الأوروبي متشدد بشكل مفاجئ في الوعد بمزيد من الزيادات بعد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس غير مسبوق يوم الخميس.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي مؤخرا بنسبة 0.66% عند 108.88 ، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 20 عام عند 110.79 في وقت سابق من الأسبوع. و يتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 0.7%.
ارتفع الذهب يوم الجمعة مدعوما بانخفاض الدولار ويستعد لتحقيق مكاسب اسبوعية صغيرة ، على الرغم من استمرار التوتر بشأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مسار رفع أسعار الفائدة القوي والذي أثر على المعنويات.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 1719.19 دولار للاونصة الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. ارتفعت الاسعار 0.5% هذا الاسبوع ، بعد 3 انخفاضات اسبوعية متتالية.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 1729.70 دولار.
انخفض مؤشر الدولار 0.7% ، بعد ان لامس ادنى مستوياته في اسبوع ، وهو ما جعل الذهب المسعر بالعملة الامريكية اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.
صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات AirGuide: "بالمستويات الحالية ، يبدو أن الذهب قد وصل إلى أدنى مستوياته على المدى القصير".
"طلبات اعانة البطالة المستمرة وأرقام التوظيف ستؤثر بشكل جوهري على آراء البنك المركزي حول قوة الاقتصاد الأساسي".
أظهرت بيانات يوم الخميس أن الطلبات الخاصة بإعانات البطالة تراجعت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة ، مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل ويعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.
صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "ملتزم بشدة" بمحاربة التضخم ويظل يأمل في أن يتم ذلك بدون "التكاليف الاجتماعية المرتفعة للغاية" التي ينطوي عليها الحملات السابقة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على أمواله بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.
قال إيليا سبيفاك ، محلل إستراتيجي للعملات في ديلي اف اكس : " الذهب يتأرجح بشكل أساسي بين حوالي 1685 دولار و 1680 دولار و 1725 دولار إلى 1720 دولار."
تزيد اسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد وتعزز الدولار.
رفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس يوم الخميس.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.11% لـ 18.7763 دولار للاونصة وارتفعت بنسبة 4% هذا الاسبوع.
وصعد البلاتين 0.2% لـ 881.16 دولار ، ويستعد لاكبر ارتفاع اسبوعي منذ يونيو.
هبط البلاديوم بنسبة 1.2% لـ 2112.78 دولار ، لكنه يستعد لاول ارتفاع اسبوعي في اربعة اسابيع.
ارتفع مؤشر الدولار إلى جانب عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل اليوم الخميس بعد أن صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن البنك المركزي "ملتزم بشدة" بالسيطرة على التضخم، بينما قفزت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمعدل قياسي 75 نقطة أساس.
كما أشار البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من زيادات سعر الفائدة لمكافحة التضخم، بالرغم من أن اقتصاد التكتل يتجه نحو ركود محتمل في فصل الشتاء.
وارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو في أعقاب هذه الأخبار. ولامس عائد السندات الألمانية لأجل عامين أعلى مستوى له منذ يونيو عند 1.305٪.
وفي مؤتمر لمعهد كاتو بواشنطن، قال باويل أيضًا إنه يمكن السيطرة على التضخم دون "التكاليف الاجتماعية الباهظة جدًا" التي تم تضمنتها تجارب سابقة.
ويتجه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى فترة تعتيم قبل اجتماعهم يومي 20 و21 سبتمبر، الذي فيه من المتوقع أن يرفعوا سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، مما يصل به إلى نطاق 3.0٪ إلى 3.25٪.
وأدت المخاوف من أن البنوك المركزية ستظل متشددة وأن التضخم سيظل مرتفعًا باستمرار إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية على مستوى العالم في الأسابيع الأخيرة.
وكان عائد السندات الأمريكية القياسي لأجل 10 سنوات في أحدث تعاملات عند 3.264٪. وهو يرتفع من أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر عند 2.516٪ يوم الثاني من أغسطس، ولكنه يظل دون أعلى مستوى في 11 عامًا عند 3.498٪ الذي تسجل يوم 14 يونيو.
فيما سجل عائد السندات لآجل عامين 3.493%، دون 3.551% الذي تسجل الخميس الماضي، الذي كان الأعلى منذ نوفمبر 2007.
وارتفعت الأسهم العالمية، مع صعود مؤشر اس اند بي 500 بعد انخفاضه في البداية على إثر تعليقات باويل.
وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 108.77 نقطة أو 0.34٪ إلى 31690.05 نقطة، بينما زاد مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 16.13 نقطة أو 0.41٪ عند 3996 نقطة. وارتفع مؤشر ناسدك المجمع 51.99 نقطة أو ما يوازي 0.44٪ إلى 11843.89 نقطة.
كما ارتفع مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.44٪ ومؤشر ام اس سي أي للأسهم حول العالم بنسبة 0.57٪.
وعن سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.228٪، مع تراجع اليورو 0.38٪ إلى 0.9961 دولار. وتراجع الين الياباني بنسبة 0.20٪ إلى 143.99 للدولار.
تراجع الاسترليني يوم الخميس عائدا إلى أدنى مستوى له في 37 عام في اليوم السابق ، قبل الإعلان عن سياسات جديدة مصممة للتعامل مع ارتفاع تكلفة الطاقة في بريطانيا والاجتماع الذي يراقب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي.
تداول الاسترليني عند 1.1486 دولار ، منخفضا بنسبة 0.42% و متجها نحو 1.1407 دولار الذي سجله يوم الأربعاء ، وهو أدنى مستوى منذ عام 1985.
سجل اليورو ، الذي انخفض بالمثل مقابل الدولار ، أعلى مستوى في شهرين ونصف مقابل الاسترليني عند 86.95 بنس.
من المقرر أن تعلن رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس عن خطط للحد من فواتير الطاقة الاستهلاكية المرتفعة يوم الخميس والترويج لمصادر جديدة للطاقة في حزمة فائضة متوقعة تبلغ 100 مليار جنيه إسترليني (115 مليار دولار) مصممة للحد من الصدمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
ومن المتوقع أن تعرض خطتها للمشرعين الساعة 1000 بتوقيت جرينتش ، ويراقب المستثمرون عن كثب كيفية تمويلها.
صرح ماثيو رايان ، رئيس إستراتيجية السوق في إيبيري ، " من الناحية النظرية يمكن النظر إلى (خطة تروس) على أنها إيجابية واضحة لاقتصاد المملكة المتحدة على المدى القريب وتوفر مصدر لتشجيع الاسترليني ، لأنها ستساعد في تجنب مخاطر حدوث ركود عميق ، الا ان المستثمرين لم يروا الأمر بهذه الطريقة بعد".
الحدث الرئيسي الآخر اليوم هو اجتماع البنك المركزي الأوروبي. تترقب الأسواق لترى ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيرفع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أم مستوى قياسي بمقدار 75 نقطة أساس.
اليورو يحوم فوق أدنى مستوياته في عقدين والتي سجلها يوم الثلاثاء يوم الخميس حيث يترقب المستثمرون قرار السياسة من البنك المركزي الأوروبي وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على نظرة ثاقبة حول مسار تشديد السياسة النقدية العالمية.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ، مما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012 ، ولكن لم يتم استبعاد خيار رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
صرح كريس تورنر ، رئيس الأسواق في ING: "نتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع 50 نقطة أساس فقط اليوم ، بدلا من وجهة النظر المتفق عليها عند 75". "إذا كان الأمر كذلك ، فإننا نعتقد أن اليورو / الدولار ربما يصحح تراجع إلى 0.99 دولار."
الساعة 0747 بتوقيت جرينتش ، تداول اليورو بانخفاض بنسبة 0.3% عند 0.99795 دولار ، مستقرا فوق أدنى مستوى له منذ أواخر عام 2002 عند 0.9864 دولار حيث تبقي أزمة الطاقة في أوروبا العملة الموحدة تحت الضغط ويسيطر الدولار حيث يكرر الاحتياطي الفيدرالي التزامه بخفض التضخم إلى الهدف.
من المقرر أن يشارك رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في مناقشة الساعة 1310 بتوقيت جرينتش - متداخلة مع المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي لاجارد بعد القرار - ومن المقرر أن يدخل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي قريبا في فترة تعتيم قبل اجتماع البنك المركزي في 20-21 سبتمبر .
استمرت تصريحات الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة في التشدد بشكل عام.
صرحت سوزان كولينز ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن ، يوم الأربعاء إن خفض التضخم إلى 2% هو "المهمة الأولى" للاحتياطي الفيدرالي ، بينما صرحت نائبة الرئيس لايل برينارد إن السياسة النقدية المتشددة ستستمر "طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم".
تسعر اسواق المال احتمالات بنسبة 79% لرفع الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة 75 نقطة اساس اخرى في اجتماع هذا الشهر ، وهو ما يزيد اسعار فائدة الاموال الفيدرالية من 3% لـ 3.25%.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء رئيسيين ، بنسبة 0.1% إلى 109.82 ، بعد ان سجل اعلى مستوى عند 110.79 يوم الأربعاء ، وهو مستوى لم يشهده منذ يونيو 2002.
تراجع الاسترليني بنسبة 0.4% إلى 1.1486 دولار ، متجها نحو أدنى مستوى في 37 عام في اليوم السابق عند 1.1407 دولار ، قبل إعلان رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس عن خططها لمعالجة فواتير الطاقة المرتفعة.
اظهر الين الياباني بعض المقاومة يوم الخميس ، متداولا عند 143.77 للدولار ، بعد ان سجل ادنى مستوى في 24 عام عند 144.99 في الجلسة السابقة.
ارتفعت أسعار النفط بما يصل إلى 1 دولار للبرميل يوم الخميس بعد انخفاضها دون مستويات الدعم الفني الرئيسية في الجلسة السابقة ، حيث ركزت مواجهة الطاقة بين أوروبا وروسيا عقول المستثمرين على مدى شح امدادات الوقود.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 63 سنت أو 0.7% إلى 88.63 دولار للبرميل الساعة 0628 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل فبراير في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للخام الأمريكي 70 سنت أو 0.9% إلى 82.64 دولار للبرميل.
تلقت الأسعار دعم من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقوف الأسعار.
اقترح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لأسعار الغاز الروسي بعد ساعات فقط ، مما يزيد من مخاطر التقنين في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها. أوقفت شركة غازبروم الروسية بالفعل التدفقات من خط أنابيب نورد ستريم 1 ، مما أدى إلى قطع نسبة كبيرة من الإمدادات إلى أوروبا.
صرح محللون من هايتونج فيوتشرز في مذكرة إن اتجاه أسعار النفط تتشكل من قبل "قوى خارجية مختلفة مثل معركة الطاقة بين الدول الغربية وروسيا".
وأشاروا إلى أن التأثير المحتمل لأي اتفاق أو إعادة العمل باتفاق بين الغرب وإيران بشأن برنامج طهران النووي سيكون مهم أيضا. سيشهد الاتفاق رفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.
من ناحية اخرى ، استجابة لارتفاع أسعار الطاقة ، ستلغي رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تروس يوم الخميس حظر التكسير الهيدروليكي الذي تفرضه البلاد وستسعى إلى زيادة الاستفادة من احتياطياتها في بحر الشمال ، حسبما ذكرت صحيفة تلغراف في وقت سابق.
صرح مصدران مطلعان على مناقشات الحكومة لرويترز إن من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية عن عشرات التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال في محاولة لتعزيز الإنتاج المحلي.
في الوقت ذاته ، من المتوقع أن يبدأ عدد من البنوك المركزية حول العالم جولة جديدة من رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحدة عندما يجتمع في وقت لاحق يوم الخميس. يلي ذلك اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 21 سبتمبر.
انخفضت اسعار الذهب يوم الخميس ، حيث صمد الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة ، في حين يترقب المستثمرون الحذرون تعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باويل وقرار سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1716.59 دولار للاونصة الساعة 0609 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت حوالي 1% يوم الاربعاء.
تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1728 دولار.
استقر مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عقدين والتي لامسها في الجلسة السابقة.
سيشارك باويل في مناقشة في مؤتمر معهد كاتو في وقت لاحق اليوم ، والتي يمكن أن تكون تعليقاته العامة الأخيرة قبل اجتماع السياسة في 20-21 سبتمبر.
صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إنهم ما زالوا غير مقتنعين بأن أسوأ مخاوف التضخم الامريكي قد مرت ، ملمحين إلى استمرار رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر سياسته بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس أخرى هذا الشهر.
يتوقع المستثمرون أيضا زيادة كبيرة في سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم المرتفع في قراره بشأن السياسة الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش ، يليه المؤتمر الصحفي لـ كريستين لاجارد في الساعة 12:45 بتوقيت جرينتش.
من ناحية اخرى ، هبط البلاتين 0.4% لـ 863.02 دولار للاونصة ، وانخفض البلاديوم 0.3% لـ 2037.47 دولار.
تغيرت الفضة تغير طفيف عند 18.5143 دولار.
More...
سيتعين على أوروبا الانتظار حتى وقت لاحق من هذا العقد قبل أن ترى أي ارتياح من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، وفقًا لبنك سيتي جروب.
وقال إد مورس، الرئيس الدولي لأبحاث السلع في سيتي جروب، في مقابلة "في وقت ما بين عامي 2025 و2027 سنرى الأسعار في أوروبا تعود إلى ما كانت عليه في بداية عام 2021". وذلك لأن الأمر سيستغرق وقتًا لاستبدال الغاز الطبيعي المفقود من روسيا.
وتواجه أوروبا أسوأ أزمة طاقة منذ 50 عامًا حيث أوقفت روسيا شحنات الغاز رداً على العقوبات المفروضة حول غزوها لأوكرانيا. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تفاقم الضغط على المستهلكين ودفع الاقتصادات إلى شفا الركود، مما يعرض القارة لخطر أزمة عميقة مع اقتراب فصل الشتاء.
وأضاف مورس، مشيرًا إلى روسيا، "لن يكون مفاجئًا إذا أعادوا تدفقات الغاز الطبيعي مع اقترابنا من نهاية موسم الضخ في أوروبا"، مشيرًا إلى أنها سوف تستنفد قريبًا الأسواق لبيع منتجها. كما أن "روسيا ستجني الكثير من الأموال من ذلك".
وقد تجاوزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا أربعة أضعاف مستواها قبل عام، وفقًا لبيانات شركة ICE.
هبط النفط إلى أدنى مستوياته منذ يناير حيث تتأثر الأسعار سلبًا بزيادة حادة في الدولار ومخاوف بشأن الطلب العالمي رغم التهديد بتعطل الإمدادات الروسية.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى أقل من 85 دولار بينما نزل خام القياس العالمي برنت إلى أقل من 90 دولار.
فيما وصل مؤشر للدولار إلى أعلى مستوى له على الإطلاق اليوم الأربعاء، الذي يلقي بثقله في وقت تتصارع فيه سوق النفط مع تباطؤ محتمل للطلب في الصين.
ومع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم، يشعر المستثمرون بالقلق من أن الاقتصادات قد تنزلق إلى ركود. وفي الصين، تعمل القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا على إضعاف الطلب، حيث تمدد مناطق رئيسية من تشنغدو إلى شنتشن إغلاقات أو تتبنى ضوابط على حرية التنقل.
ومحت الأسعار مكاسب عزت إلى قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها يوم الاثنين خفض الإنتاج. وفيما يعكس ضعف الطلب، خفضت السعودية الأسعار للعملاء في آسيا وأوروبا لشحنات الشهر المقبل.
انتهى سريعًا شهر العسل لرئيسة وزراء بريطانيا الجديدة في سوق العملة.
شهد الجنيه الاسترليني إرتدادًا صعوديًا مع تولي ليز تروس زمام الأمور يوم الثلاثاء، لكن سرعان ما تبخرت المكاسب حيث واجهت تروس تدقيقًا في البرلمان اليوم الأربعاء. وهذا وضع العملة بالقرب من أدنى مستوى لها منذ عام 1985، عندما كانت مارجريت تاتشر - التي تراها تروس مصدر إلهام - في السلطة. وبهذا الانخفاض أصبح الاسترليني الآن على حافة الإنزلاق إلى سوق هابطة من شأنها أن تطلق موجة بيع أكبر.
ويتخلى المستثمرون عن الأصول المقومة بالإسترليني في ضوء تسارع التضخم واحتمال حدوث ركود في بريطانيا. وبينما خطط تروس المطروحة قد تساعد الأسر خلال أزمة طاقة، فإن تمويلها من خلال فورة إنفاق حكومي يهدد بإثارة مشاكل في المستقبل للأسواق.
من جانبه، قال جوردان روتشستر، الخبير الاستراتيجي في نومورا إنترناشونال، الملقب في السابق ب"سيد البريكست" لتنبؤاته بشأن التحولات السياسية في بريطانيا، "عادة ما يكون تغيير القيادة إيجابيًا، خاصة عندما يكون هناك ما يصل إلى 130 مليار جنيه إسترليني من الإنفاق الجديد الممول بالعجز على جدول الأعمال. لكن الأزمة الحالية لا تشبه أي أزمة رأيناها في الماضي القريب".
ويرى أن انخفاض أسعار الطاقة للمستهلكين بشكل مصطنع سيؤدي إلى تخفيف الضغط على بنك إنجلترا للقيام بزيادات حادة في أسعار الفائدة على المدى القريب، ولكن هذا على حساب دفع الحكومة "الكثير جدًا"، بما يؤدي إلى اتساع العجز التجاري للدولة. وأبلغت تروس المشرعين أنه لن تكون هناك ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة من أجل تمويل خططها.
وتابع روتشستر في مذكرة "إنها وصفة لاستمرار تدهور ميزان المدفوعات ومحددات التجارة في بريطانيا ومعه تنخفض قيمة الجنيه"، وتنبأ بأن ينخفض الإسترليني إلى 1.10 دولار بنهاية أكتوبر و 1.06 دولار بنهاية العام.
وتراجعت العملة بالفعل بأكثر من 15٪ هذا العام. وجرى تداولها على انخفاض 0.9٪ اليوم الأربعاء، مقتربة من المستوى المتدني 1.1412 دولار الذي سجلته خلال الجائحة في عام 2020. والنزول دون ذلك سيكون هو الأضعف منذ عام 1985، ومن شأن انخفاض دون 1.14 دولار أن يضعها في منطقة سوق هابطة.
وقد تلقى الاسترليني ضربة أخرى من التعليقات التي أدلى بها مسؤولو بنك إنجلترا ردًا على خطط تروس، حيث أخبر كبير الاقتصاديين هوو بيل المشرعين اليوم أن تحركات الحكومة الجديدة بشأن الطاقة يمكن أن تقلل من ضغوط الأسعار على المدى القصير. وهذا يدعم وجهة نظر روتشستر بشأن الحاجة إلى زيادات أقل لأسعار الفائدة، مما يحد من مصدر محتمل لدعم العملة.
كذلك أيضًا تتعرض معنويات المستثمرين للاختبار بفعل مواجهة محتملة بين حكومة تروس وبنك إنجلترا حول الطريقة التي يدير بها الأخير السياسة النقدية، والتي يمكن أن تعرض استقلالية البنك المركزي للخطر.
وهذه نظرة مستقبلية تجعل المعنويات على المدى الطويل سلبية تجاه الاسترليني في أسواق الخيارات، حيث يراهن المتداولون على أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الكثير من التقلبات. وسجل مؤشر للتقلبات المتوقعة خلال ثلاثة أشهر مقابل الدولار أعلى مستوياته منذ أعقاب الوباء في الأيام الأخيرة.
وقال جيريمي سترتش، رئيس إستراتيجية العملات العشر في بنك إمبريال الكندي للتجارة، لتلفزيون بلومبرج "لا يزال من الصعب إيجاد أسباب مهمة لشراء الاسترليني، وفي النهاية لا يزال يبدو أن أمامه المزيد من النزول قبل أن نصل إلى القاع".
"إذا نزلنا إلى 1.14 دولار، فأعتقد أن حاجز 1.10 دولار سيصبح في مرمى البصر".
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء مع تراجع طفيف في عوائد السندات الأمريكية وتصيد الصفقات الذي عزز السوق ، على الرغم من أن ارتفاع الدولار والمخاوف الشديدة من ارتفاع أسعار الفائدة حدت من المكاسب.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 1702.59 دولار للاونصة الساعة 1207 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوياتها منذ 1 سبتمبر عند 1690.10 دولار.
تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1713.30 دولار.
صرح جيوفاني ستونوفو ، المحلل في يو بي اس ، إنه قد يكون هناك بعض نشاط الشراء دون 1700 دولار ، ولكن طالما ظل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بنبرة التشديد ، فمن المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب أكثر.
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع اسعار الفائدة للمرة الثانية يوم الخميس لتهدئة التضخم القياسي المرتفع تماما كما أن توقف الإمدادات من خط أنابيب الغاز الروسي الرئيسي يزيد من مخاوف التضخم والركود في أوروبا.
من المتوقع إلى حد كبير أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر. ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس في المجموع منذ مارس.
على الرغم من أن الذهب يعتبر تحوط ضد التضخم ، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له خلال 20 عام ، مما جعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين في الخارج. بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ يونيو في وقت سابق من الجلسة.
صرح فؤاد رزاق زادة ، محلل السوق في سيتي إندكس ، " مستوى 1700 دولار مستوى مهم للغاية بالنسبة للذهب في الماضي ... لكن من الصعب جدا أن يكون إيجابي للذهب في الوقت الحالي وعلى المدى القصير".
وقال رزاق زادة: "نتوقع أن يتجه المعدن إلى الأسفل أكثر إذا ما انخفض إلى ما دون 1700 دولار" ، مشيا إلى "عدم البحث عن أي مكاسب على المدى القريب حتى يتغير شيء جوهري".
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 18.14 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 854.52 دولار ، وقفز البلاديوم 0.6% لـ 2017.72 دولار.
الأجندة الاقتصادية
