جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
آب/أغسطس 03, 2025
تداولت اسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الجمعة حيث استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في 20 عام ، في حين أن احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في المستقبل ألقت بثقلها على جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1670.19 دولار للاونصة الساعة 0658 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1678.20 دولار.
صرح اجاي كيديا ، المدير في كيديا كوموديتيز مومباي "أتوقع أن تظل الأسعار متقلبة على المدى القريب ، حيث أن السوق خفضت بالفعل رفع أسعار الفائدة (75 نقطة أساس) ، ولهذا السبب لا نشهد انخفاض كبير في الأسعار".
"نري مستوى 1650 دولار كدعم و 1720 دولار كمقاومة ... توقعات مزيد من زيادات سعر الفائدة حدت من ارتفاعات الذهب."
قام عدد من البنوك المركزية ، من إندونيسيا إلى النرويج ، برفع أسعار الفائدة يوم الخميس ، بعد الزيادة الثالثة على التوالي للبنك المركزي الأمريكي بمقدار 75 نقطة أساس.
أدت الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية الكبرى إلى إثارة المخاوف من حدوث ركود عالمي.
على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة تبدد جاذبية المعدن .
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% تقريبا منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس.
صرح كليفورد بينيت ، كبير الاقتصاديين في إيه سي واي سيكيوريتيز ، "إن الانجراف المهيمن في أذهان المستثمرين العالميين هو حاليا نحو إدراك أن اقتصادات أوروبا وامريكا في مأزق خطير".
"إذا بدأ الوضع يبدو أشبه بالانهيار الاقتصادي ، فسوف يرتفع الذهب إلى مستويات مفاجئة."
تداول مؤشر الدولار عند اعلى مستوياته منذ 2002 والتي لامسها يوم الخميس وسجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوياتها في 11 عام مدعومة بالتوقعات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.
هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 19.60 دولار للاونصة وتراجع البلاديوم 1% عند 2148.01 دولار.
انخفض البلاتين 0.7% لـ 894.27 دولار وتراجع بنسبة 1.8% حتى الان هذا الاسبوع ، وهو اول انخفاض اسبوعي في ثلاثة اسابيع.
يتجه الين يوم الجمعة لاول مكسب أسبوعي له في أكثر من شهر بعد أن تدخلت السلطات اليابانية في الأسواق لدعم الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، في حين أبقى ارتفاع الدولار العملات الأخرى بالقرب من أدنى مستوياتها في عدة سنوات.
ارتفع الين حوالي 0.1% إلى 142.22 للدولار في آسيا ، بعد ارتفاع أكثر من 1% في الجلسة السابقة على خلفية أنباء أن اليابان اشترت الين للدفاع عن العملة المضطربة ، على الرغم من ضعف التداول يوم الجمعة مع الاسواق اليابانية بسبب عطلة عامة.
جاء التدخل ، الذي تم إجراؤه في وقت متأخر من ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس ، بعد أن تمسك بنك اليابان بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية ، مما أدى إلى انخفاض في الين فوق 145 للدولار إلى أدنى مستوى له في 24 عام.
تراجع الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.12285 دولار ، وهو قريب من أدنى مستوياته في 37 عام عند 1.1213 دولار في الجلسة السابقة ولم يساعده كثير رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا ليلا.
اقترب اليورو والدولار الاسترالي والنيوزيلندي أيضا من ادنى مستوياتهم الجديدة يوم الجمعة في مواجهة ارتفاع الدولار الأمريكي ، والذي تلقى دعم من إعلان سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشدد للغاية وارتفاع عوائد السندات التي أبقت على طلب الدولار.
سجلت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام اعلى مستوى في 11 عام عند 3.718% ليلا ، في حين ظلت عوائد السندات لاجل عامين فوق 4%.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى 111.40 ، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في عقدين عند 111.81 الذي سجله في الجلسة السابقة ، و في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%.
انخفض اليورو بنسبة 0.11% إلى 0.9823 دولار ، مقتربا من أدنى مستوى له في 20 عام عند 0.9807 دولار خلال الليل.
ستوفر مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر في منطقة اليورو والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ، المقرر تقديمها في وقت لاحق يوم الجمعة ، نظرة عامة أفضل فيما يتعلق بالتوقعات العالمية القاتمة.
تأرجحت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن تدخلت اليابان في سوق العملة وحذت بنوك مركزية حول العالم حذو الاحتياطي الفيدرالي بإجراء مزيد من التشديد للسياسة النقدية.
وقال كبير مسؤولي العملة في اليابان، ماساتو كاندا، اليوم الخميس إن وزارة المالية تحركت لوقف تراجع الين أمام الدولار. وبعد ثالث زيادة كبيرة على التوالي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، أعلنت البنوك المركزية في سويسرا والنرويج وبريطانيا عن زيادات خاصة بها مع اندفاع المسؤولين لكبح زيادات الأسعار المتسارعة.
وانخفضت العملة الخضراء بعد تدخل اليابان قبل أن تسترد أغلب الخسائر، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية. وعادة ما يكون المعدن مرتبط ارتباطا سلبيا بالدولار ومعدلات الفائدة حيث أنه مسعر بالعملة الأمريكية ولا يدفع أي فائدة.
وألقت زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام بثقلها على المعدن الأصفر، مع انخفاض الأسعار الفورية بنسبة 8.6٪ وتراجع حيازات المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة ETFs - وهي عامل رئيسي في دفع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2020 - لمدة أربعة أشهر متتالية حتى أغسطس.
من جهته، قال تاي وونغ، أحد كبار المتداولين في هيرايوس للمعادن النفيسة في نيويورك "رغم ذلك، فإن معدلات الفائدة المرتفعة واستمرار تصفية الصناديق المتداولة للحيازات سيشكلان عائقًا أمام أي تحرك كبير لأعلى" في الذهب.
وقد لبى البنك المركزي الأمريكي توقعات السوق بتحركه يوم الأربعاء، إلا أنه رفع التوقعات بشأن مستوى أسعار الفائدة في نهاية العام. وفي وقت سابق من الأسبوع، تعززت جاذبية الذهب كملاذ آمن بسبب تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحرب في أوكرانيا.
ومع ذلك، يستمر المعدن في التداول بالقرب من أدنى مستوى في عامين، ومهدد بالانزلاق إلى سوق هابطة بفضل الارتفاع المتواصل للدولار. فتتفوق دورة التشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي على دورات الأخرين، بما في ذلك بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، مما يقوي العملة الأمريكية. وهذا يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين بالعملات الأجنبية.
وقال أولي هانسن، رئيس إستراتيجية السلع في ساكسو بنك "كان الذهب عالقًا بين بوتين وباويل، والآن يمكننا إضافة كورودا إلى هذا المزيج". "صفقات الشراء الجديدة لن تعود سريعا إلى أن تبدأ بعض التأثيرات الإيجابية من انخفاض عوائد السندات والدولار في الظهور".
هذا وارتفعت بالكاد طلبات إعانة البطالة الأمريكية من أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أشهر، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال جيدًا على الرغم من التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية شديدة.
وانخفض السعر الفوري للذهب 0.1٪ إلى 1672.03 دولار للأونصة في الساعة 7:51 مساءً بتوقيت القاهرة بعد التداول بين مكاسب بنسبة 0.7٪ وخسارة 1.1٪ في وقت سابق. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.1٪ بعد صعوده في وقت سابق إلى مستوى قياسي. وارتفعت كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.
ارتفع الاسترليني ، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 37 عام ، مقابل ضعف الدولار الأمريكي يوم الخميس قبل اجتماع بنك إنجلترا وبعد سلسلة من زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية.
يترقب المتداولون رفع سعر الفائدة المتوقع من بنك إنجلترا الساعة 1100 بتوقيت جرينتش مع تسعير أسواق المال بما لا يقل عن 50 نقطة أساس زيادة من قبل بنك إنجلترا في مواجهة التضخم الحاد الذي يقترب من أعلى مستوى في 40 عام.
هذا الصيف ، قدم ارتفاع أسعار الفائدة في بريطانيا القليل من الدعم للاسترليني وسط توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني وأزمة تكلفة المعيشة.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.5% عند 1.13255 دولار مقابل الدولار الضعيف الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. مقابل اليورو ، استقر عند 87.24 بنس.
وانخفض الاسترليني بنسبة 16% مقابل الدولار هذا العام ، ليتراجع إلى أدنى مستوى منذ 37 عام في التعاملات المبكرة في لندن.
تقلصت بعض هذه الخسائر حيث فقد الدولار بعض قوته بعد قيام البنوك المركزية النرويجية والسويسرية برفع سعر الفائدة ، بينما تدخلت اليابان في سوق العملات لشراء الين لأول مرة منذ عام 1998.
جاء ذلك بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يوم الأربعاء بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي ، وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع هذا العام.
مقابل الفرنك السويسري ، ارتفع الاسترليني بنسبة 1.25% إلى 1.1019 بعد أن رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بنسبة 0.75 نقطة مئوية يوم الخميس.
صرحت جين فولي ، رئيسة إستراتيجية العملات الأجنبية في رابوبنك في لندن: " سلطت عمليات بيع الفرنك السويسري في أعقاب رفع البنك المركزي السويسري لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا الصباح الضوء على الصعوبات التي تواجهها البنوك المركزية (بخلاف بنك الاحتياطي الفيدرالي) في استقرار عملاتها".
ارتفع الين بشكل حاد مقابل الدولار يوم الخميس بعد تدخل السلطات في سوق الصرف الأجنبي لأول مرة منذ عام 1998 لدعم العملة.
هبط الدولار بأكثر من 1% إلى ادنى مستوى عند 142.3 ين ، بعد أن تم تداوله في وقت سابق أعلى من 1% مقابل العملة اليابانية. و كان اخر انخفاض بنسبة 0.42% عند 143.4.
صرح كبير دبلوماسي العملات ماساتو كاندا يوم الخميس إن الحكومة اليابانية تدخلت في سوق الصرف الأجنبي لبيع الدولار مقابل الين لوقف الانخفاض الحاد الأخير في العملة اليابانية.
مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، سجل الدولار أعلى مستوياته في عدة سنوات بعد أن فاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بتوقعات متشددة لسعر الفائدة ، بينما تراجع الفرنك السويسري بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس متوقعة.
ارتفع كل من الدولار واليورو بما يزيد عن 1% مقابل الفرنك السويسري ، حيث تداول الدولار عند 0.9764 فرنك سويسري ، واليورو عند 0.9628.
رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة في سياسته إلى 0.5% من -0.25% الذي حدده في يونيو - وهي الزيادة الثانية فقط في 15 عام.
تعزز الدولار أيضا مقابل العملات الرئيسية الأخرى ومؤشر الدولار - الذي يقيس الوحدة الأمريكية مقابل سلة من ستة نظراء - ارتفع في وقت سابق إلى 111.81 للمرة الأولى منذ منتصف عام 2002.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عام عند 0.9807 دولار ، وهبط الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد في 37 عام عند 1.1213 دولار.
يجتمع بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم ، ويرى السوق حاليا فرصة بنسبة 85% فرصة لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا ، و 15% زيادة بمقدار نصف نقطة.
يوم الأربعاء ، أصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تظهر أن اسعار الفائدة ترتفع عند 4.6% العام المقبل دون أي تخفيضات حتى عام 2024. ورفع نطاق سعر الفائدة المستهدف بمقدار 75 نقطة أساس أخرى إلى 3% -3.25% ، كما كان متوقع على نطاق واسع.
تعزز الدولار ايضا من خلال الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه سيستدعي جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا ، وقال إن موسكو سترد بقوة كل ترسانتها الضخمة إذا تابع الغرب ما أسماه "ابتزاز نووي "بسبب الصراع هناك.
كما تعرضت عملات السلع الأساسية لضربة كبيرة بسبب تدهور الرغبة في المخاطرة.
هبطت اسعار الذهب بأكثر من 1% يوم الخميس ، حيث ارتفع الدولار الامريكي واشار الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من زيادات الفائدة ، وهو ما بدد جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.
انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 1660.21 دولار للاونصة الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، ليست بعيدة عن ادنى مستوى في عامين عند 1653.10 دولار والتي لامستها الاسبوع الماضي. تراجعت الاسعار بنسبة 9% حتى الان هذا العام.
وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1669.30 دولار.
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي وصرح رئيس البنك جيروم باويل إن خفض التضخم كان "تركيزهم الشامل".
كما توقع الاحتياطي الفيدرالي ارتفاع معدل سياسته بوتيرة أسرع وإلى مستوى أعلى من المتوقع ، مع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.
صرح سوغاندها ساشديفا ، نائب رئيس السلع الأساسية و أبحاث العملات في Religare Broking " من المؤكد أن الوتيرة السريعة للزيادات ستؤثر على أسعار الذهب ، ولكن في النهاية ستظهر المخاوف بشأن النمو والركود وتؤدي إلى تجدد الاهتمام بشراء الذهب عند المستويات المنخفضة".
"على الرغم من احتمال حدوث المزيد من الضغط ، فإننا لا نتوقع انخفاض الأسعار إلى ما دون مستوى 1580 دولار."
على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي ، الا ان المستثمرون يفضلوا الأصول الأخرى المدرة للعائد في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.
ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى خلال عقدين ، مما جعل المعدن المسعّر بالدولار الأمريكي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.1% لـ 19.37 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.6% لـ 901.86 دولار وهبط البلاديوم 0.7% لـ 2139.59 دولار.
ارتفع الدولار الامريكي لاعلى مستوى جديد في 24 عام مقابل الين بعد ان تمسك بنك اليابان بحوافز التيسير يوم الخميس ، بعد ساعات فقط من مفاجأة الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بتوقعات متشددة بشأن أسعار الفائدة.
ارتفعت العملة الأمريكية إلى اعلى مستوياتها في 37 عام مقابل الاسترليني قبل إعلان سياسة بنك إنجلترا في وقت لاحق من اليوم ، وإلى أعلى مستوى لها في مدار عقدين مقابل اليورو.
ذهب الين في رحلة جامحة في أعقاب قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة قصيرة الأجل سلبية والاستمرار في تثبيت عوائد السندات الحكومية لاجل 10 سنوات بالقرب من الصفر ، مما يعزز توقعات السوق بأن البنك المركزي الياباني سيستمر في السباحة ضد موجة التشديد النقدي العالمي ، على الرغم من ضعف العملة.
قفز الدولار إلى أعلى مستوى له عند 145.405 ين للمرة الأولى منذ أغسطس 1998 ، لكنه تأرجح بعد ذلك بحدة إلى أدنى مستوى له عند 143.50 ، قبل التداول الأخير بنسبة 0.45% أعلى من يوم الأربعاء عند 144.75.
ارتفع مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة نظراء بما في ذلك الين واليورو والاسترليني - في وقت سابق إلى 111.79 للمرة الأولى منذ منتصف عام 2002.
يوم الأربعاء ، أصدر الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة تظهر أن الفائدة ترتفع عند 4.6% العام القادم دون أي تخفيضات حتى عام 2024. ورفع نطاق سعر الفائدة المستهدف بمقدار 75 نقطة أساس أخرى خلال الليل إلى 3% -3.25% ، كما كان متوقع على نطاق واسع.
كان الدولار مدعوم بالفعل من خلال الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد أن أعلن بوتين أنه سيستدعي جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا ، وقال إن موسكو سترد بقوة كل ترسانتها الضخمة إذا واصل الغرب ما أسماه "ابتزازه النووي".
صرح شينيتشيرو كادوتا ، كبير محللي العملات الأجنبية في باركليز في طوكيو: "ساهمت كل من توقعات الاحتياطي الفيدرالي والعناوين الرئيسية في روسيا في قوة الدولار ، والتي كانت حادة بشكل خاص مقابل اليورو والعملات الأوروبية الأخرى".
كما تعرضت عملات السلع الأساسية لضربة كبيرة بسبب تدهور معنويات المخاطرة.
تراجع اليورو إلى أدنى مستوى جديد في 20 عام عند 0.9807 دولار ، قبل أن يتداول بانخفاض بنسبة 0.11% يوم الأربعاء عند 0.98265 دولار.
انخفض الاسترليني إلى أدنى مستوى جديد في 37 عام عند 1.1221 دولار ، واخر تداول عند 1.12425 دولار ، بانخفاض 0.24% عن الجلسة السابقة.
يرى السوق حاليا احتمالات بنسبة 80% لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل بنك إنجلترا ، و 20% على الأرجح لزيادة نصف نقطة.
تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بين مكاسب وخسائر اليوم الأربعاء إذ يوازن التجار تحرك روسيا لتصعيد حربها في أوكرانيا أمام تكثيف الدول جهودها لمنع تفاقم أزمة الطاقة.
وتراجعت العقود الآجلة القياسية بعد أن قفزت في وقت سابق بنسبة 10٪. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تعبئة جزئية" للقوات في أوكرانيا وتعهد بضم الأراضي التي احتلتها قواته بالفعل، مما يزيد من حدة المخاطر في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر. وتجلب الحرب التي طال أمدها خطر مزيد من الاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، خاصة بطول المسار الرئيسي المتبقي عبر أوكرانيا.
وتواصل الحكومات في أوروبا الجهود للسيطرة على أي تداعيات أخرى. وفي أحدث خطوة لضمان الإمدادات، قالت ألمانيا إنها ستؤمم شركة يونيبر وتتفادى انهيار قطاع الطاقة مع تبقي أيام فقط على حلول فصل الشتاء. فيما كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطة إنقاذ بمليارات الاسترليني للشركات.
وقد أدت بالفعل الأزمة، التي أبقت الأسعار أعلى بسبع مرات من مستوياتها الموسمية المعتادة، إلى دفع الاقتصاد الأوروبي إلى شفا الركود. وتتخذ الدول خطوات تاريخية لضمان وجود إمدادات طاقة كافية مع بدء موسم التدفئة الرسمي الشهر المقبل.
ونزلت عقود الغاز الهولندية لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 1.4٪ إلى 191.56 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 4:43 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض العقد الموازي في بريطانيا بنسبة 4.8٪، متخليًا أيضًا عن مكاسب تحققت في وقت سابق.
قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين اليوم الأربعاء قبيل زيادة كبيرة أخرى متوقعة لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن إلتماس المستثمرين الآمان في العملة الخضراء بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد المزيد من القوات من أجل الصراع في أوكرانيا.
واستدعى بوتين اليوم الأربعاء 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا وقال إن موسكو سترد بقوة كامل ترسانتها الضخمة إذا واصل الغرب ما أسماه "ابتزازه النووي" حول الصراع هناك.
ودفعت الأخبار مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، صوب 111.05 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ عام 2002.
ويرتفع مؤشر الدولار بنسبة حوالي 16٪ هذا العام ويتجه نحو أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1981. وكان آخر تداول له عند 110.96 نقطة، مرتفعًا بنحو 0.5٪ خلال اليوم.
من جانبه، قال ستيفن إنجلندر، رئيس أبحاث عملات مجموعة العشر لدى بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك "أغلب تحركات الدولار اليوم مرتبطة ببوتين".
"عندما أنظر إلى طاولتي، فإن أسوأ خمس عملات أداء هي الكرونة السويدية والزلوتي البولندي والكرونة التشيكية والفورنت المجري واليورو. وهذا يرجع بشكل أكبر إلى القلق بسبب بوتين بعد تلميحاته إلى أن روسيا قد تصعد الصراع في أوكرانيا وقلق حول القيود التي يضعها على الأسلحة التي يستخدمونها ".
وتحملت العملات الأوروبية وطأة عمليات البيع في أسواق النقد الأجنبي حيث أدت تعليقات بوتين إلى تفاقم القلق بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة تضررت بشدة بالفعل من ضغط روسيا على إمدادات الغاز إلى أوروبا.
وهبط اليورو إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 0.9885 دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في عقدين التي لامسها في وقت سابق من هذا الشهر.
فيما نزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 37 عامًا عند 1.1304 دولار وتداول في أحدث تعاملات على انخفاض بنسبة 0.5٪ عند 1.1335 دولار.
وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي والإشارة إلى أي مدى أكثر قد تحتاج تكاليف الاقتراض للارتفاع ووتيرة ذلك للسيطرة على التضخم.
وسيمثل قرار السياسة النقدية، المقرر صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، أحدث خطوة في تحرك جريء متزامن من قبل البنوك المركزية عالمياً والذي يختبر صمود الاقتصاد العالمي وقدرة البلدان على إدارة صدمات سعر الصرف مع ارتفاع قيمة الدولار.
تتوقع الجزائر ارتفاع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا بمقدار الخُمس هذا العام، إذ تتسابق البلدان الأوروبية لتقليل اعتمادها على الإمدادات الروسية.
قال توفيق حكار الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية "سوناطراك" في مقابلة مع وكالة بلومبرج إن شحنات الغاز إلى إيطاليا من الدولة الشمال أفريقية ستبلغ حوالي 25.2 مليار متر مكعب في عام 2022. وتظهر بيانات من شبكة الغاز الإيطالية أن إيطاليا تلقت 20.9 مليار متر مكعب من الجزائر العام الماضي.
وتسارع الدول لإيجاد مزودي طاقة بديلين مثل الجزائر للتعويض عن خسارة الإمدادات من روسيا، التي قطعت تدفقات الغاز إلى أوروبا كرد فعل على دعم القارة لأوكرانيا. من جهتها، أبرمت إيطاليا صفقة مع الجزائر في أبريل لزيادة الواردات عبر خط الأنابيب عبر المتوسط Trans-Med، والتي أعقبها زيارة من الرئيس السابق ماريو دراجي في يوليو في محاولة لتأمين المزيد من إمدادات الغاز.
وقال حكار "آفاق التوريد للسوق الإيطالية وكذلك الأسواق المرتبطة بإيطاليا واعدة"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يتم التعاقد على أحجام إضافية "خلال الأسابيع المقبلة".
وأضاف إن حجم الغاز الذي يتم ضخه إلى إيطاليا بموجب عقود طويلة الأجل سيكون حوالي 21.6 مليار متر مكعب هذا العام، بينما من المرجح أن يصل إجمالي الكمية المباعة بموجب المعاملات الفورية إلى 3.6 مليار متر مكعب.
وتابع حكار "سوناطراك تطمئن عملائها الإيطاليين بقدرتها على توريد الكميات المتعاقد عليها خلال فترة العقد بأكملها".
وللجزائر أيضا خطان من خطوط الأنابيب مع إسبانيا. ومع ذلك، تظهر بيانات الشبكة الإسبانية أن واردات الجزائر من الغاز تراجعت بنسبة 40٪ في النصف الأول من العام الماضي بعد توقف الرابط بين المغرب العربي وأوروبا، الذي يعبر المغرب، في نوفمبر 2021 وسط خلاف بين الجزائر والرباط بشأن وضع الصحراء الغربية.
حكار قال إن إسبانيا تلقت 6.9 مليار متر مكعب من الغاز حتى الآن هذا العام.
More...
قفز النفط حوالي 3% يوم الاربعاء بعد ان اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعبئة عسكرية جزئية ، مما أدى إلى تصعيد الحرب في أوكرانيا وإثارة مخاوف من تشديد إمدادات النفط والغاز.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 2.26 دولار او 2.5% لـ 92.88 دولار للبرميل الساعة 1051 . وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي عند 86.09 دولار للبرميل ، بارتفاع 2.15 دولار او 2.6%.
صرح بوتين إنه وقع مرسوم بشأن التعبئة الجزئية اعتبارا من يوم الأربعاء ، مصرحا إنه يدافع عن الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير البلاد.
وقال فيكتور كاتونا ، كبير محللي النفط الخام في Kpler ، "التعبئة الجزئية هي بالتأكيد عامل صعودي لأنه يزيد من مخاطر حرب طويلة الأمد في أوكرانيا".
ارتفع النفط ولامس أعلى مستوياته في عدة سنوات في مارس بعد اندلاع حرب أوكرانيا.
ستدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تحظر الواردات البحرية من الخام الروسي حيز التنفيذ في 5 ديسمبر.
كما عززت علامات التعافي في الطلب الصيني ، الذي تضرر من إغلاقات كورونا ، الأسعار.
صرح أشخاص مطلعون على الأمر إن ثلاث مصافي نفط حكومية صينية على الأقل وشركة تكرير عملاقة يديرها القطاع الخاص تفكر في زيادة عمليات التشغيل بنسبة تصل إلى 10% في أكتوبر من سبتمبر ، وتتطلع إلى زيادة الطلب وزيادة محتملة في صادرات الوقود في الربع الأخير من العام.
في الوقت ذاته ، قالت الولايات المتحدة إنها لا تتوقع انفراجة في إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع ، مما يقلل احتمالات عودة البراميل الإيرانية إلى السوق الدولية.
تراجعت مجموعة المنتجين في أوبك + - منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بما في ذلك روسيا - الآن إلى مستوى قياسي بلغ 3.58 مليون برميل يوميا أقل من أهدافها الإنتاجية ، أو حوالي 3.5% من الطلب العالمي. يسلط النقص الضوء على شح الامدادات الأساسية في السوق .
يستعد المستثمرون هذا الأسبوع لرفع اخر لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي و يخشوا أن يؤدي إلى الركود وتراجع الطلب على الوقود.
قفز الدولار لاعلى مستوى في عقدين يوم الاربعاء ، حيث أدت تعليقات الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين لاضطراب السوق قبل زيادة قوية اخرى محتملة من الاحتياطي الفيدرالي.
أمر بوتين بأول تعبئة روسية عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية ، محذرا ان الغرب اذا استمر فيما اسماه "بالابتزاز النووي" فإن موسكو سترد بقوة من ترسانتها الضخمة.
دفعت الأخبار مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، بأكثر من 0.5% إلى 110.87 – وهو اعلى مستوى له منذ عام 2002.
تحملت العملات الأوروبية وطأة البيع في أسواق الصرف الأجنبي حيث أدت تعليقات بوتين إلى تفاقم القلق بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة تضررت بشدة بالفعل من ضغط روسيا على إمدادات الغاز إلى أوروبا.
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.9885 دولار ، مقتربا من أدنى مستوياته في عقدين والذي سجله في وقت سابق من هذا الشهر. كان آخر انخفاض بنسبة 0.6% عند 0.9912 دولار.
هبط الاسترليني ، الذي تراجع بنسبة 0.4% ، لادنى مستوى جديد في 37 عام عند 1.1304 دولار حتى قبل ان يبدء بوتين الحديث.
قال كينيث بروكس ، محلل العملة في بنك سوسيتيه جنرال: "عناوين الأخبار الروسية تخطف الانظار من الاحتياطي الفيدرالي على الأقل في الوقت الحالي".
"القلق بشأن تصعيد الصراع يضر بالعملات الأوروبية. وإذا كان الاحتياطي الفيدرالي أيضا متشددا الليلة ، فيمكن أن ترى الخسائر تتراكم."
في وقت لاحق يوم الأربعاء ، من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي والإشارة إلى مدى الحاجة إلى زيادة وسرعة تكاليف الاقتراض لترويض التضخم المتزايد.
قرار السياسة ، المقرر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ، سيمثل أحدث خطوة في تحول متزامن في السياسة من قبل البنوك المركزية العالمية التي تختبر مرونة الاقتصاد العالمي وقدرة البلدان على إدارة صدمات أسعار الصرف مع ارتفاع قيمة الدولار.
ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 16% هذا العام ويستعد لاكبر ارتفاع سنوي منذ 1981.
صرح محللون إن خلفية تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي زادت من قوة الدولار.
ارتفع الذهب يوم الأربعاء بعد أن أعاد إعلان التعبئة الجزئية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إشعال بعض الاهتمام بالملاذ الآمن في الذهب ، على الرغم من قوة الدولار والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية والتي حدت من المكاسب.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1670.57 دولار للأونصة الساعة 0803 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 1680.40 دولار.
صرح بوتين إنه وقع مرسوم بشأن التعبئة الجزئية اعتبارا من يوم الأربعاء ، مصرحا إنه يدافع عن الأراضي الروسية وأن الغرب يريد تدمير البلاد.
صرح المحلل المستقل روس نورمان: "التعبئة المتزايدة والتصعيد في تلك المنطقة والمخاوف من التصعيد فيما يتعلق بالأسلحة المستخدمة ستكون عامل وراء الذهب إلى حد ما".
"ومع ذلك ، من الواضح أننا حصلنا على قوة الدولار ... وزيادة متوقعة على نطاق واسع بمقدار 75 نقطة أساس في معدل الفائدة الفيدرالية التي لم تساعد الذهب بشكل خاص في الآونة الأخيرة."
لكن مكاسب الذهب ظلت مقيدة حيث سعى المستثمرون أيضا إلى اللجوء إلى الدولار ، الذي صعد إلى أعلى مستوى له في عقدين مقابل سلة من العملات الأخرى ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
ظل التركيز على قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي المقرر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ، حيث يتوقع المتداولون بنسبة 81% رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى واحتمال زيادة بنسبة 19% بمقدار 100 نقطة أساس.
بينما يعتبر الذهب استثمار امن خلال اوقات عدم اليقين المالي والسياسي ، الا ان زيادة الفائدة تبدد جاذبيته.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 19.34 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3% لـ 924.56 دولار ، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 2163.75 دولار.
حامت اسعار الذهب يوم الاربعاء بالقرب من ادنى مستوياتها منذ ابريل 2020 ، حيث استعد المستثمرون لاحتمال رفع اخر كبير لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعالجة التضخم.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 1663.92 دولار للاونصة الساعة 0532 بتوقيت جرينتش. وتداولت العقود الاجلة للذهب الامريكي باستقرار عند 1672 دولار.
سيصدر الاحتياطي الفيدرالي قرار سياسته الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. يسعر متداولو العقود الاجلة للفائدة نسبة 81% لزيادة اخرى بمقدار 75 نقطة اساس ونسبة 19% لزيادة 100 نقطة اساس.
بينما يعتبر الذهب تحوط من التضخم ، الا ان زيادة الفائدة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الاصل الغير مدر للعائدة وتعزز الدولار المقوم به الذهب.
اقترب مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في عقدين والذي سجل في وقت سابق هذا الشهر.
انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 19.29 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 926.48 دولار وهبط البلاديوم 1% لـ 2146.87 دولار.
الأجندة الاقتصادية
